התחל

ניתוח פונדמנטאלי

KMB - השקעהKMB - Kimberly-Clark Corporation קימברלי-קלארק הוא תאגיד אמריקאי רב-לאומי שמייצר מוצרי טואלטיקה. המוצרים כוללים מגבוני קלינקס, מוצרי היגיינה נשית קוטקס, Cottonelle, סקוט ונייר טואלט Andrex, מגבוני שירות Wypall, kimwipes מגבונים לניקוי, וכן את מותג החיתולים האגיס. מטה התאגיד שוכן באירווינג, טקסס, ארצות הברית החברה מעסיקה כ-43,000 עובדים. למה השקעה? כי אני מאמין בה בעקבות הנתונים הבאים: 1. עסק פשוט ומובן עבורי - לא מדובר בתחום מורכב ברומו של עולם. 2. היסטוריה תפעולית טובה - כיאה לאימפריה שמייצרת את מוצרי הטואלט בהם כולנו משתמשים. 3. סיכויים טובים לטווח הארוך - הסיכוי שהשימוש במוצרים האלה ירד בעתיד הוא נמוך + הביקוש לעולם לא יגמר. 4. היא במחיר הנחה כרגע:)
NYSE:KMBלונג
מאת ‎YRN2020‎
סקירה 3.4.22שבוע מעורב בשווקים, ברמה השבועית ה-S&P500 עלה 0.1%+, הנאסדק עלה 0.7%+ והדאו ירד 0.1%- עקום התשואות התהפך, כלומר התשואה ל-10 שנים בארה"ב נמוכה מהתשואה לשנתיים. בנוסף התשואה של השנתיים כמעט זהה לזו של ה-30 שנה. הנפט ממשיך לרדת וסוגר מתחת ל-100 דולר לחבית. נראה כי נקבע השיא ומכאן הדרך למטה. ה-VIX ירד לאזור ה-19 נקודות. נתוני מאקרו: שיעור האבטלה ירד ל3.6, נוספו כ-431,000 משרות (כמעט בצפי). ברמה השבועית, תביעות ראשוניות לדמי אבטלה רק 202,000, גם מאוד קרוב לצפי. מדד הליבה באינפלציה - לפי נתוני ה- PCE מראה על עליה של 5.4% לעומת צפי לעליה של 5.5%. הההוצאה האישית גדלה ב-0.2% לעומת צפי לגידול ב-0.5%. ההכנסה האישית גדלה ב-0.5% בהתאם לצפי. החלטות ריבית: הבנק המרכזי בבריטניה העלה את הריבית פעם נוספת וברציפות, ל-0.5%. הבנק המרכזי באירופה (ה-ECB) הותיר את הריבית ללא שינוי אך רמז כי יתכן ויעלה עוד השנה את הריבית. הידיעה שעודדה את השוק השבוע מבחינת המניות הסיניות היתה- כי סין שוקלת לאפשר לרשויות האמריקאיות גישה לדוחות החשבונאיים והביקורת החשבונאית של חברות סיניות לסיכום, מה מבשר ההיפוך בעקום התשואות והאם זה ישפיע על ההחלטות הבאות של הפד? על כך שמדובר בסממן למיתון כולם מסכימים אך האם הוא טכני בלבד או אכן יוביל למיתון. האינפלציה ממשיכה להיות גבוהה. התעסוקה בכיוון טוב אך עדיין יש מקום לשיפור. חשוב לזכור את הכותרת לפרסום לפני שבועיים של הפד- "אל תפחדו מעקום התשואות" אולי זה רמז לכך שהפד מתכוון להמשיך לעלות ריבית ולכך שהוא רואה את היפוך העקום כטכני בלבד. מבחינה טכנית למרות התנודתיות השבוע אנחנו עדיין ממשיכים לראות את הכיוון כלפי מעלה. שימו לב שהנר השבועי יכול לרמז על היסוס מסויים בהמשך העליות לשבוע נוסף. נצטרך להמתין לראות את פתיחת השבוע. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
מנית SNAP - האם השוק יחזור לתמחר את הצמיחה ?! החברה נמצאת בשלב הצמיחה הראשוני לחברה אין מכפיל רווח אי לכך נסתכל על מכפיל המכירות שעומד על 14.8 מול ענפי 3.4, מכפיל יקר ? הדבר מעיד בעיקר על צפיות צמיחה גבוהות ! ואכן הצמיחה הצפויה של החברה עומדת על 62% לשנה ב 5 השנים הבאות, האם החברה מסוגלת לעמוד בציפיות אלו ? אם נבחן את הצמיחה הממוצעת ב 5 שנים האחרונות נגלה שהן עומדות על 59% לשנה כך שאין סיבה לחשוש שהציפיות לעתיד מוזגמות. מכפיל רווח עתידי עומד על 35.7 ומעיד על 2 דברים עיקריים : 1. קיים צפי שהחברה תעבור לרווחיות במהלך 12 החודשים הקרובים 2. המכפיל של החברה גבוה גם הוא מהמכפיל ענפי 23 ומעיד גם הוא על ציפיות גבוהות עוד נציין שהחברה צומחת במכירות, ברווח, בתזרים ובהון ביציבות ב5 שנים האחרונות רמת הסיכון הנגזרות מהחוב ברמה בינונית כאשר יחס חוב להון 0.59 ורמת המינוף 0.5 אם השוק חוזר לתמחר צמיחה וכך זה נראה על פניו לאור כל הנתונים אזי שיש למניה אפסייד משמעותי כאשר מחיר המטרה של האנליסטים הינו 57$ המגלם אפסייד של 52% שווי הוגן לפי תמחור הצמיחה של החברה : 67$ אפסייד 79% (משמעותי) בפן בטכני המניה נסחרה בתוך תעלה יורדת. פורצת אותה כעת מעלה עם תבנית טכנית שמסמנת המשכיות כאשר היעד הראשון 44 ויש עוד יעדים כלפי מעלה... אהבתם ? פרגנו ! תעשו 👍🏻, תייגו ושתפו חברים, הכתוב לעיל הינו דעת הכותב בלבד ואין האמור מהווה המלצה לביצוע פעולה, כל העושה כן פועל על דעתו ובאחריותו הבלעדית. גילוי נאות – הכותב עשוי לסחור עבור עצמו ו/או אחרים בני"ע ו/או נכסים פיננסים המוזכרים. #רעיון_לימודי_למסחר
NYSE:SNAPלונג
מאת ‎RoniPesach‎
מניית אפימד תרפיוטיקס סימבול: AFMDפרופיל חברה מניית אפימד תרפיוטיקס סימבול: AFMD המניה משתייכת לתחום ענף הבריאות. הצד הפנדומנטלי ב-4 השנים האחרונות החברה מאותת על הפסדים, וירידה גדולה בתשואת החברה. הצד הטכני על פי גרף שבועי מאפריל 2021 ועד לעכשיו המניה במגמה יורדת וניתן לראותת בבירור שהמניה יצרה מבנה מחירים יורד עד לחודש פברואר 2022 ומחודש פברואר 2022 ועד היום המניה מאותת על תנועה צידית (דשדוש) לעת עתה. אין באמור המלצה לקנות/למכור וכל הפועל או לוקח החלטה עפ"י סקירה זאת הינה מתבצעת ע"י שיקול דעתכם האישית ועפ"י אופי כללי המסחר המקובלים עליכם בלבד!!!
NASDAQ:AFMDשורט
מאת ‎yaniv-peretz‎
מניית אלוני חץ, סימבול: ALHEפרופיל חברה מניית אלוני-חץ שייכת לענף הנדל"ן והן במדד ת"א 35. היא חברה אשר עוסקת אחזקות להשקעות נדל"ן שבסיסה הוא בישראל. אלוני חץ פועלת בעיקר באחזקות של נדל"ן מסחרי בארץ ובעולם. בעלות החברה כוללת: מספר נכסים אשר מתאימים למגזרי המשרדים, הקמעונאות, הלוגיסטיקה והפיתוח. הצד הפנדומנטלי ב-5 השנים האחרונות החברה מאותת על צמיחה של כ - 85.81% ויחד עם זאת נתוני הרווח מאותתים לטובת הצמיחה. אנו רואים שלאלוני חץ יש עוד 2 חברות שמשתייכות לענף והן עזריאלי עם תשואה של 58.81% ב-5 שנים האחרונות ומליסרון עם תשואה של 50.27% הצד הטכני על פי גרף חודשי מנובמבר 2008 ועד לספטמבר 2020 המניה של החברה מאותת על עליה ויצרה תבנית של משולש עולה. המניה יצרה התנגדות ברמת המחירים 6097, ומשם המוכרים הורידו את מחיר המניה 3126 אך עם כל זאת המחיר נבלם על קו הצגצה העולה. אין באמור המלצה לקנות/למכור וכל הפועל או לוקח החלטה עפ"י סקירה זאת הינה מתבצעת ע"י שיקול דעתכם האישית ועפ"י אופי כללי המסחר המקובלים עליכם בלבד!!!
TASE:ALHEלונג
מאת ‎yaniv-peretz‎
"הסקירה השבועית של יובל בן חור"אז מה המצב אנשים ? כאן יובל בן חור, בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים :) לאחר שבוע מסחר יחסית רגוע, בו השווקים נעו בעיקר ימינה ונכלאו בין רמות תמיכה והתנגדות. ואנחנו נתחיל עם האירועים הכלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 4.4 - 8.4 5.4, שלישי: 17:00 - מדד ISM במגזר הלא יצרני (מרץ) 6.4, רביעי: 17:30 - מלאי נפט גולמי | 21:00 - פרוטוקול ועדת פגישת השוק הפתוח 7.4, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה חמשת הסקטורים המצליחים ביותר השבוע: 4.4 - 8.4 AMEX:XLU : כלי עזר - 3.71%+ AMEX:XLRE : נדל"ן - 3.65%+ AMEX:XLY : הגנת הצרכן - 2.39%+ AMEX:XLV : בריאות - 1.94%+ AMEX:XLP : צרכנים מחזוריים - 0.83%+ ועכשיו, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות מינימליות של 0.05%+ (0.23+) ספק עליה ספק תנועה צידית למשך שבוע, מעיד על החוזק של רמת ההתנגדות 453$. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.28%+, על רמת ה453$ (1.28+) ברמה היומית, השוק ביצע עליה קלה בפרייס אקשן בצורת נר פטיש אדום קטן ונעזרה בגאפ אפ זעיר עם פתיחת יום המסחר. ניתן לראות שיש לשוק עיניין עם רמת ה453$ לאחר ששבר אותה השבוע לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו כהמשך ירידות אך ביום המסחר האחרון ניסה לבצע שבירת שווא לכדי לפריצה ללא הצלחה ולצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על עוצמתה של הרמה + לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר כאשר רמת התמיכה הבאה היא 450$. NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות חיוביות של 0.70%+ (2.50+) נתקל השבוע ברמת התנגדות חדשה 362$. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.19%-, על רמת ה361$ (0.69-) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה קלה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום קטן. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 363$ ונתקל ברמת תמיכה חדשה על רמת ה361$. צפוף מאד לנאסד"ק כרגע בין כל רמות התמיכה וההתנגדות. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות בתנועת המחיר (כסף לא יצא פה) AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות מינימליות של 0.15%- (0.53-) ספק ירידה ספק תנועה צידית למשך שבוע, מעיד על החוזק של רמת ההתנגדות 348$. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.34%+, על רמת ה348$ (1.18+) ברמה היומית, הדאו ביצע עליה קלה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום קטן ונפתח בעזרת גאפ אפ קל. יתן לראות כי יש לעניין עם רמת ה348$ אשר שבר אותה השבוע לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר העיד על המשך ירידות בתנועת המחיר. אלא שביום המסחר האחרון היה פה ניסיון לביצוע שבירת שווא לכדי פריצה והמשך עליות אך רמת ההתנגדות לא נתנה לזה לקרות. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר כאשר רמת התמיכה הקרובה הינה 343$. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 0.70%+ (1.45+) נתקל ברמת התנגדות חדשה 207$. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 1.12%+, על רמת ה207$ (2.03+) ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש ירוק קטן ובעזרת גאפ אפ זעיר עם פתיחת יום המסחר. כמו שאר תעודות השוק גם הראסל מביע עניין ברמה ה207$ אותה שבר השבוע לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו המעיד על ירידות בתנועת המחיר אלא שביום המסחר האחרון ניסה לבצע שבירת שווא לכדי פריצה אך רמת ההתנגדות לא אפשרה זאת + מחזור מסחר היה נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר ללא הפרעה הנראית לעין. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 5.67%- (1.18-) שבר את רמת ה20 נקודות (!) הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 4.62%-, על רמת ה19.62 נקודות (0.95-) - ויקס יורד = שוק עולה. - מתחת לרמת ה20 נקודות = תנודתיות נמוכה בשווקים. - וחששות והפאניקה בקרב המשקיעים יורדות וכך גם הביקושים לאופציות פוט על השוק לצורך גידורים מה שמנמיך את הויקס עצמו אשר מושפע מההיצע והביקוש הללו. VIX: חוזה ויקס אפריל הנוכחי פוקע בעוד כ17 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט (VIX) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 2.85 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס מאי, הבא אחריו, בפער של 1.89 נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D = מצב נורמלי לחלוטין, המעיד על עליות השווקים כרגע. F1 -F2: במצב קונטנגו חיובי של 8.41%+ - מעל לממוצע המקובל (6%), עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: במצב קונטנגו נמוך של 3.43%+ - מתחת לממוצע המקובל (6%), עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך. השבוע השקעה אחת בלבד נכנסה לפעולה בכמות ראשונית הלא היא ADBE - חברה ותיקה מסקטור הטכנולוגיה בעלת פונדונטל חיובי ותנועת מחיר שמתבססת לכדי איסופים לאחר שירידה 40% מהשיא שלה (!) מה שאומר שקלטנו אותה ממחיר רצפה וזאת רק ההתחלה. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה4.4 ועד ה8.4 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
האם קיימת הזדמנות השקעה בגז טבעי ?סקטור הדלק כל המצב בין רוסיה לאוקראינה נגע חזק בסקטור הדלק את זה אנחנו יודעים, אבל מה קורה עם הגז הטבעי והדרישה אליו רוסיה היא המדינה הגדולה בעולם באחזקת עתודות הגז בעקבות המלחמה שמתרחשת כרגע יש מחסור רציני בגז טבעי הנפגעות הגדולות ביותר הן המדינות הקרות ובראשם גרמניה, בגרמניה רוב התשתיות המסחריות ואף הביתיות נשענות על שימוש בגז טבעי גרמינה כבר יצאה עם הודעה לכלי התקשורת ולאיחוד האירופאי שהיא לקראת מצוקה בגז טבעי רוסיה בתגובה למצב הכללי אמרה שיש אפשרות לשחרר גז אבל המסחר מולה יתבצע רק במטבע הרובל שזה מכניס את המדינות שהניחו סנקציות על רוסיה בבעיה בין מצב של מחסור חריף בגז לבין עמידה בסנקציות שהטילו לסיכום סקטור הדלק והגז הטבעי נראה מעניין מאוד ובמבט על אחת המניות המובילות בתחום TELL אולי קיימת פה הזמדנות השקעה אישית הייתי מחכה לראות פריצה חזקה של אזור ה 5.8 ואז לשקול כניסה אין לראות באמור שום המלצה למסחר !
Tלונג
מאת ‎danibiz1‎
החברה עולה בעקבות דו"חות אבל המספרים הם לא המהותחברת IGM Biosciences, Inc. מפרסמת דו"חות ומחיר המניה שלה (IGMS) מכפיל את עצמו - לא בגלל הדו"ח אלא בגלל הפרסום הנלווה לדו"ח – Announced Global Collaboration Agreement with Sanofi for Oncology, Autoimmune and Inflammation Targets; IGM to Receive $150 Million Upfront Payment and potentially more than $6 Billion in Aggregate Development, Regulatory and Commercial Milestones –
NASDAQ:IGMSלונג
מאת ‎Omri_Chen1988‎
ADBEאדובי פוטושופ - מגיעה כמובן מסקטור הטכנולוגיה ובין הותיקות ביותר בתחומה. פונדומנטאל - לאחרונה דווקא דיווחה עם תוצאות רבעון טובות אך הנמיחה ציפיות. יחד עם זאת, נתוני הפונדומנטאל שלה כולל הצמיחה יחסית מרשימים. שיעור רווח גולמי עומד על 88% שיעור רווח תפעולי עומד על 36% שיעור רווח נקי עומד על 36.2% מבחינת הכנסות, החברה צמחה בכ - 9% ברבעון האחרון ביחס למקבילו אשתקד. יחסי נזילות טובים של למעלה מ - 1 מבחינת היחס מהיר והיחס השוטף. תזרים חיובי ותזרים חיובי מרווח תפעולי גם הוא חיובי. מבחינת הפרייס אקשיון : המניה אחרי ירידות של למעלה מ - 40% מהשיא ובתקופה האחרונה אנחנו מתחילים לראות ניצנים של איסופי סחורה, מחזורי המסחר גבוהים למדי והמחיר מתחיל להתבסס. * אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא חוות דעת לימודית בלבד.
NASDAQ:ADBEלונג
מאת ‎Marubozu‎
לפי פרסום דו"ח הרווח והפסד מהרבעון האחרון - לחברה מכפיל נמוך מ-2חברת Comstock Resources, Inc. פרסמה דו"חות באמצע חודש פברואר שהראו רווחיות משמעותית - לאחריה מחירי הגז והנפט נסקו אז יתכן והדו"ח הבא יהיה טוב יותר - הסרטון הבא מנתח את דו"חות רווח והפסד האחרונים ומציג את המגמה של הדו"חות האחרונים
NYSE:CRKלונג
מאת ‎Omri_Chen1988‎
"הסקירה השבועית של יובל בן חור"אז מה המצב אנשים ? כאן יובל בן חור, בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים :) אנחנו לאחר שבוע מסחר מטורף שמחק בעליות את כל הירידות של התקופה האחרונה ומי שהיה סבלני? הרוויח ! ואנחנו נתחיל עם האירועים הכלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 28.3 - 1.4 29.3, שלישי: 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (מרץ) | 17:00 - סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (פברואר) 30.3, רביעי: 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (מרץ) | 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעון רביעי) | 17:30 - מלאי נפט גולמי 31.3, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה 1.4, שישי: 15:30 - השינוי במספר המועסקים במגזר הלא חקלאי (מרץ) | 15:30 שיעור האבטלה (מרץ) | 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (מרץ) חמשת הסקטורים המוצלחים ביותר השבוע: 28.3 - 1.4 AMEX:XLE : אנרגיה - 7.81%+ AMEX:XLB : חומרי בסיס - 4.23%+ AMEX:XLU : כלי עזר - 2.89%+ AMEX:XLC : שירותי תקשורת - 2.21%+ AMEX:XLK : טכנולוגיה - 1.74%+ ועכשיו, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.84%+ (8.17+) פרץ את רמת ההתנגדות 444$ ועומד כעת אל מול רמת ה453$. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.49%+, על רמת ה452$ (2.20+) ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר פטיש ירוק קטן ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה שורית אשר נבלמה על ידי רמת ההתנגדות 453$. לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הנכס, עודף ביקוש, תיתכן כניסת לונגיסטים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר אך ורק במידה ותנועת המחיר תפרוץ את רמת ההתנגדות הקרובה או לחלופין, תוכיח את חוזקתה ותגרום לירידות. אופן אינטרס: רמות ע"פ מחירי האופציות תמיכות - 440, 438, 435 התנגדויות - 450 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.24%+ (7.86+) פרץ את רמת ההתנגדות 352$ ועומד כעת אל מול רמת ה360$. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים מינימליות של 0.08%-, על רמת ה359$ (0.30-) ברמה היומית, הנאסד"ק היצע ספק ירידה ספק תנועה צידית בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום קטן. תנועה אשר חיזקה את רמת ההתנגדות 360$ בכך שלא איימה עליה בפריצה ואף נתנה לה להוריד אותה. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס עודף היצע תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר לפחות עד לרמת ה352$ (באופן תיאורתי) AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 0.39%+ (1.35+) נע תחת רמת ההתנגדות 350$. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.43%+, על רמת ה348$ (1.48+) ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק קטן ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת ההתנגדות 350$ בכך שנמנעה מלאיים עליה למרות העליה החדה. לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר בהשפעת רמת ההתנגדות הקרובה. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.55%- (1.15-) נעל מעל לרמת התמיכה 205$. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים מינימליות של 0.14%+, על רמת ה206$ (0.28+) ברמה היומית, הראסל ביצע ספק עליה ספק תנועה צידית בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק קטן. תנועה שמחזקת את רמת התמיכה 205$ כיוון שניתן לראות שאין פה עליה ואין פה ירידה - רק בחינת רמה. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר באין מפריע :) CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 12.82%- (3.06-) צונח חזרה אל רמת ה20 נקודות. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 4.06%-, על רמת ה20.80 נקודות (0.88-) - ויקס יורד = שוק עולה. - חזרה אל רמת ה20 נקודות = תנודיות בשווקים יורדת וחוזרת לעצמה. - בעקבות הרגיעה בעולם חששות המשקיעים יורדות ואיתן גם הביקושים לפוטים על השוק לצורך גידור עקב סנטימנט חיובי בשבוע האחרון מה שמוריד את הויקס עצמו. VIX : חוזה ויקס אפריל הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ24 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט (VIX) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 2.79 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס מאי, הבא אחריו, בפער של 0.58. VIX3M > VIX > VIX9D = מצב נורמלי לחלוטין, מעיד רוב הזמן על עליות בשווקים. F1 - F2 : במצב קונטנגו חיובי של 5.81% > אומנם מתחת לממוצע המקובל (6%), אך עולה בקצב מהיר ועשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הקצר. F4 - F7 : במצב קונטנגו נמוך של 2.03% > מתחת לממוצע המקובל (6%), עשוי להביע שליליות בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה21.3 ועד ה25.3 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
TVC:VIX
מאת ‎YRN2020‎
קריפטו - קרדןשבירה כלפי מעלה של קו טרנד יורד מזה שנה+ וראשי. במהלך השבירה אנו שמים לב למחזורי המסחר שעולים דבר המאותת לנו את אמינות הפריצה. אין באמור המלצה לקנות/למכור וכל הפועל או לוקח החלטה עפ"י סקירה זאת הינה מתבצעת ע"י שיקול דעתכם האישית ועפ"י אופי כללי המסחר המקובלים עליכם בלבד!!!
COINBASE:ADAUSDלונג
מאת ‎yaniv-peretz‎
המניות הסיניות מתפוצצות 💥💥 אחת המניות החמות היא עליבאבא ?! מי לא מכיר את הענקית הסינית עליבאבא ? החברה סובלת בשנה וחצי האחרונות מרגולציה ואפשר לומר התנקלות של ממש מהממשל הסיני בתקופה הזו ירדה המניה מרמת מחיר של כ 320 דולר ועד 73 דולר למניה למרות זאת החברה ממשיכה לצמוח בגזרת המכירות כולל גם גידול עקבי בהון מחיר היעד של האנליסטים עומד על 196 דולר ולפי התמחור שלי אכן הצמיחה של החברה מצדיקה שווי של סביב 200 דולר למניה יחד עם זאת אנחנו לא בזמן הנכון לתמחור צמיחה ומתמחור הרווחיות עולה תמונה אחרת שווי החברה למניה עומד על בין 70 ל 62 דולר למניה כלומר בפועל נכון לתקופה הזו היא יקרה מידי ולא מספקת אפסייד ראוי אם נסתכל ברמה הטכנית נוכל לראות שהעליות האחרונות לא שינו דבר במגמת הירידה וסה"כ החברה מגיעה לאזור התנגדות ברמות מחיר 110 דולר למניה הערכה שלי היא שיתכנו עוד עליות עד ל 129 דולר היא ההתנגדות הבאה אך זה מוקדם מידי להמשיך הלאה ולהערכתי בתקופה הקרובה נראה אותה שוב יורדת לאזורי השווי. בתחתיות האלו אפשרי שהיא תהיה מעניינת לקניה אם כי אני צופה לה תקופת דשדוש בטווח הרחב הזה של בין 65 ל 110 בשנה הקרובה.. לאחר התייצבות ולאחר שנראה את שווי החברה עולה אל מעל האזור ובוודאי ככל שהשוק יחזור לתמחר צמיחה עליבאבא בהחלט תהיה השקעה מאוד מעניינת ! ולסוחרים שבינינו מי שיעבוד עם סבלנות אפשר יהיה לסחור את הדשדוש הזה ... אהבתם ? פרגנו ! תעשו 👍🏻, תייגו ושתפו חברים, הכתוב לעיל הינו דעת הכותב בלבד ואין האמור מהווה המלצה לביצוע פעולה, כל העושה כן פועל על דעתו ובאחריותו הבלעדית. גילוי נאות – הכותב עשוי לסחור עבור עצמו ו/או אחרים בני"ע ו/או נכסים פיננסים המוזכרים.
NYSE:BABA
מאת ‎RoniPesach‎
2
תחום הסייבר רותח 🔥🔥 האם פאולו אלטו (PANW) היא השקעה טובה ? החברה של ניר צוק היזם הישראלי נחשבת לאחת מהחברות הצומחות בתחום, הבעיה של רוב המשקיעים היא מה שהם לא רואים, וכשכולם מסתנוורים מצמיחה קל לפספס המון בעיות אחרות בדרך... אם מדברים על בעיות נתחיל המרכזית שבהן החפיר של החברה צר, עצם זה שהוא צר זה אומר שיש חפיר אבל הוא אינו משמעותי ואינו יוכל להגן על החברה מסביבת התחרות לאורך זמן אלא אם החברה תפתח אותו. היתרון הנוכחי של פאלו אלטו הוא בפרוטפוליו מוצרים ומערכת ניהול המאפשרת באופן חלקי לנהל כל מערכות האבטחה במערכת שליטה מרכזית. המוצרים שלה נחשבים אמינים, אך הניסיון להביא פתרון כולל מתוך ממשק ניהול אחד מרכזי מוכיח שהוא עובד רק באופן חלקי ולא חוסך את עליות הניהול הכבדות שיש להפעלת המערכות האלו, הבעיה המרכזית בתחום אבטחת המידע היא לא להדוף את הפורץ, אלא לגלות מי השאיר את הדלת פתוחה ! פאולו אלטו התיימרה להיות שם אבל היא לא, שכן המערכות שלה אינן חוסכות או מייעלות את ניהול אבטחת המידע, אני לא שם בספק את כל מה שקשור לאמינות המוצר, אין ספק שהמוצר שלה אמין אבל גם של המתחרות אמין לא פחות, אז מה היתרון ?! כמו שציינתי הוא שולי. היתרון הוא בית אחד עם יותר מוצרים שלא מייעל לך את המערך, כך למשל היתרון של פורטינט FTNT שהיא עדיפה על הלקוחות קטנים בינוניים במונחים של עלות תועלת ונוחות המשתמש, והיתרונות של מתחרות קטנות אחרות שתופסות נישה הוא במוצרים ממוקדי פיתרון פרטני ולא כמערכת שמנסה להגן על כל המערך ולכן לקוח בעל צרכים ייחודיים ימצא את עצמו רוכש פתרונות אבטחת מידע מחברת נישה התאימה לו ולאו דווקא מאחת הגדולות. עד שלא תהיה מערכת מוכחת בעלת יכולת למידה שפועלת עצמאית וסוגרת את הדלתות שנותרו פתוחות ועד לא תגיע חברה עם אינטגרציה מלאה לכל אוסף המערכות הקיים שמאפשר בפועל לצמצם עלויות היתרונות נמצאים דווקא אצל החברות הקטנות, חברות הנישה, אלו שיודעות לספק פיתרון לבעיות ספציפיות... וזה בא לידי ביטוי במספרים : נתוני הצמיחה של פאולו אלטו לא מעודדים ! ומה רע במספרים שלה אתם שואלים ? החברה מתיימרת להיות חברת צמיחה אך יש פה מספר בעיות עיקריות, נתוני הצמיחה של החברה הרב שנתיים לא מרשימים, לא מדובר על חישוב הצמיחה בשנה העוקבת אלא על שיטת חישוב שיבצע המשקיע המתוחכם, החישוב מודד את הצמיחה הממוצעת לטווחי זמן של 10, 7, 5, 3 ונתוני TTM : הכנסות רווחים הון תזרים צמיחה ממוצעת ל 10 שנים 34% --- 10%- 37% צמיחה ממוצעת ל 7 שנים 27% 17% 21%- 25% צמיחה ממוצעת ל 5 שנים 23% 16% 33%- 16% צמיחה ממוצעת ל 3 שנים 19% 76% 57%- 18% צמיחה ממוצעת לשנה נוכחית 14% 8%- 88%- 9% ככל שמדובר על חברת צמיחה שאף עדיין לא עברה לרווח בוודאי שעליה להציג גידול בקצב הצמיחה ולא הפוך, הדבר מעיד כי קיים לחברה קושי ברמת החפיר להמשיך ולכבוש את השוק, אם היה עומד לרשותה החפיר שטענה לו, הרי שקצב הצמיחה שלה היה לפחות לא נסוג אם לא בסניקה. הרווחיות של החברה גם היא לא מעודדת אומנם החברה אמורה לפי הציפיות לעבור ב 12 החודשים הקרובים לרווח ועצם העובדה שבשלב הנוכחי החברה אינה רווחית לא היה מטריד אם הצמיחה של החברה היתה מעודדת אך העדר הריווחיות וקופת מזומנים דלה מאוד מערערת את היציבות הפיננסית של החברה כשמדד הנזילות כלומר היחס השוטף של החברה חוצה לאחרונה את הרף ליחס שלילי של 0.7, זהו יחס גרוע היסטורית כשהממוצע של החברה עומד על 1.8. שורה תחתונה לחברה יש בעיות נזילות אין רווחיות... רמת המינוף של החברה עומדת על 92.5%!! יחס חוב להון של החברה עומד על 33.5!! וזה זועק לשמיים בוודאי שכל החוב הוא לפרעון בטווח הקצר ובוודאי שאנו מדברים על סיום עידן הכסף הזול והריבית כבר דופקת על הדלת... האם זה אומר שהחברה פושטת רגל ? לא צריך להגזים, החברה יכולה לשרוד את המשבר אבל זה בהחלט משבר ! ואם היא במשבר אז איך יכול להיות שהיא במרחק 3.66% משיא כול הזמנים ?! כבר יצא לי לשמוע בעבר שבחברות צמיחה טכנולוגיות כאלו ואחרות לא נמדדות לפי היציבות הפיננסית שלהם... זה נכון במידה מסויימת כאשר מצב השוק מאפשר לתמחר צמיחה ואפשר להתעלם מרעשי רקע אך אני אזכיר שהזהרתי בחודש יוני 2019 שמחודש ספטמבר רוחות השינוי בריבית יביאו לתמחור מחדש, ראינו איך חברות רבות צללו אחת אחרי השניה פאולו אלטו לא ספגה בינתיים אבל לא מין הנמנע שתספוג זאת בקרוב, אין ספק שהענף והביקושים הנוצרים לסייבר בייחוד בתקופה כה מורכבת ברמה הביטחונית הגלובלית נותן למניה רוח גבית. האם זה אומר שהיא לא תספוג בקרוב את מה שראוי שהשוק יתמחר ? סביר להניח שככל שלא נראה שיפור מיידי בכל מה שקשור לחוב וליציבות הפיננסית וככל שהחברה לא תגייס מזומנים באמצעות שורות הרווח או בכל דרך שלא תגדיל את החוב בתקופה המיידית וכאשר הביקושים הנוכחיים לענף יירגעו מעט מחיר המניה עוד עלול להיחתך ב 50%, ומדהים אותי כל פעם מחדש עד כמה הטכני מביא לידי ביטוי את הפונד' ניתן לראות על הגרף שהמניה בתוך תבנית משולש מתרחב המייצג חוסר וודאות ! הגעה לאזורי ההתנגדות של התבנית קבלת התנגדות באזור זה ויציאה למהלך יורד ובוודאי ככל שנקבל את תמיכת השוק בירידות במקרה של שבירת התבנית מטה היעד נמצא סביב 320 דולר למניה. כשהסיכון עולה על הסיכוי וזה בא לידי ביטוי גם בנתונים הפונד' וגם על הגרף, מי שמעוניין להסתכן נותר לי רק לאחל לו בהצלחה, אהבתם ? פרגנו ! תעשו 👍🏻, תייגו ושתפו חברים, הכתוב לעיל הינו דעת הכותב בלבד ואין האמור מהווה המלצה לביצוע פעולה, כל העושה כן פועל על דעתו ובאחריותו הבלעדית. גילוי נאות – הכותב עשוי לסחור עבור עצמו ו/או אחרים בני"ע ו/או נכסים פיננסים המוזכרים.
NASDAQ:PANWשורט
מאת ‎RoniPesach‎
OSZAR »